Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 10,52 | 10,65 | -1,22% | +3,24% | 44,42 | 44,93 | -1,13% | -6,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 13,31 | 13,33 | -0,15% | +8,83% | 42,47 | 42,63 | -0,37% | -11,33% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 13,86 | 13,88 | -0,14% | +9,65% | 44,23 | 44,39 | -0,37% | -10,67% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 10,82 | 10,83 | -0,09% | 0,00% | 34,53 | 34,64 | -0,32% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 29,09 | 29,10 | -0,03% | +4,64% | 122,82 | 122,76 | +0,05% | -5,32% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 28,92 | 28,94 | -0,07% | 0,00% | 122,11 | 122,08 | +0,02% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 38,32 | 38,31 | +0,03% | 0,00% | 122,29 | 122,53 | -0,20% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 81,79 | 81,77 | +0,02% | -1,06% | 345,33 | 344,95 | +0,11% | -10,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)