Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 20,92 | 20,94 | -0,10% | +3,87% | 66,76 | 66,97 | -0,32% | -15,37% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 20,55 | 20,58 | -0,15% | +3,37% | 65,58 | 65,82 | -0,37% | -15,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 139,80 | 139,76 | +0,03% | +0,55% | 446,13 | 447,01 | -0,20% | -18,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 138,62 | 138,59 | +0,02% | +0,29% | 442,36 | 443,27 | -0,20% | -18,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,26% | 33,28 | 33,36 | -0,23% | -17,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 7,87 | 7,87 | 0,00% | -8,49% | 33,23 | 33,20 | +0,09% | -17,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-29 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +0,69% | 32,71 | 32,78 | -0,23% | -17,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 106,54 | 106,53 | +0,01% | +1,52% | 449,83 | 449,40 | +0,10% | -8,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 104,90 | 104,89 | +0,01% | +1,01% | 442,91 | 442,48 | +0,10% | -8,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 5,75 | 5,76 | -0,17% | +3,23% | 24,28 | 24,30 | -0,09% | -6,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | -0,40% | 20,98 | 20,97 | +0,09% | -9,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-29 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,88% | 24,11 | 24,09 | +0,09% | -6,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)