Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-01 | 678,27 | 678,64 | -0,05% | +3,80% | 2156,42 | 2161,13 | -0,22% | -16,13% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-01 | 527,60 | 527,89 | -0,05% | -0,83% | 1677,40 | 1681,07 | -0,22% | -19,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 644,18 | 644,00 | +0,03% | +7,42% | 2715,22 | 2717,87 | -0,10% | -3,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 479,93 | 479,79 | +0,03% | +2,80% | 2022,90 | 2024,86 | -0,10% | -8,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 104,14 | 104,06 | +0,08% | 0,00% | 438,95 | 439,16 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 6,69 | 6,68 | +0,15% | +10,21% | 21,27 | 21,27 | -0,01% | -10,95% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-01 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | +6,48% | 17,77 | 17,77 | +0,02% | -13,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 104,14 | 104,06 | +0,08% | 0,00% | 438,95 | 439,16 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 6,64 | 6,63 | +0,15% | +9,93% | 21,11 | 21,11 | -0,01% | -11,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)