Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 10,61 | 10,57 | +0,38% | +2,71% | 44,72 | 44,61 | +0,25% | -8,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 13,47 | 13,26 | +1,58% | +9,07% | 42,83 | 42,23 | +1,42% | -11,88% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 14,03 | 13,81 | +1,59% | +9,95% | 44,61 | 43,98 | +1,43% | -11,16% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 10,86 | 10,78 | +0,74% | 0,00% | 34,53 | 34,33 | +0,58% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 29,01 | 28,97 | +0,14% | +3,61% | 122,28 | 122,26 | +0,01% | -7,34% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 28,84 | 28,80 | +0,14% | 0,00% | 121,56 | 121,55 | +0,01% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 38,35 | 38,30 | +0,13% | 0,00% | 121,93 | 121,97 | -0,03% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 80,92 | 81,36 | -0,54% | -1,40% | 341,08 | 343,36 | -0,67% | -11,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)