Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 122,61 | 122,51 | +0,08% | +7,67% | 516,80 | 517,03 | -0,04% | -3,70% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 120,59 | 120,49 | +0,08% | +7,13% | 508,29 | 508,50 | -0,04% | -4,18% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 125,72 | 125,67 | +0,04% | +7,92% | 529,91 | 530,37 | -0,09% | -3,47% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 13,05 | 13,03 | +0,15% | +7,85% | 55,01 | 54,99 | +0,03% | -3,54% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 12,93 | 12,92 | +0,08% | +7,39% | 54,50 | 54,53 | -0,05% | -3,95% | ![]() |