Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 20,85 | 20,84 | +0,05% | +3,83% | 66,29 | 66,36 | -0,12% | -16,11% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 20,48 | 20,48 | 0,00% | +3,28% | 65,11 | 65,22 | -0,16% | -16,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 139,81 | 139,81 | 0,00% | +0,54% | 444,50 | 445,23 | -0,16% | -18,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 138,63 | 138,63 | 0,00% | +0,29% | 440,75 | 441,47 | -0,16% | -18,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,26% | 33,16 | 33,21 | -0,16% | -18,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 7,84 | 7,84 | 0,00% | -8,52% | 33,05 | 33,09 | -0,13% | -18,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +0,79% | 32,59 | 32,64 | -0,16% | -18,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 106,55 | 106,55 | 0,00% | +1,51% | 449,11 | 449,67 | -0,13% | -9,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 104,91 | 104,90 | +0,01% | +1,01% | 442,20 | 442,71 | -0,12% | -9,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +3,41% | 24,28 | 24,31 | -0,13% | -7,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 4,98 | 4,97 | +0,20% | -0,20% | 20,99 | 20,97 | +0,08% | -10,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,88% | 24,07 | 24,10 | -0,13% | -7,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)