Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 12,29 | 12,29 | 0,00% | +22,17% | 39,07 | 39,14 | -0,16% | -1,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 9,23 | 9,24 | -0,11% | +10,27% | 38,90 | 39,00 | -0,23% | -1,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 16,12 | 16,14 | -0,12% | +9,44% | 51,25 | 51,40 | -0,29% | -11,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 15,93 | 15,96 | -0,19% | +8,89% | 50,65 | 50,82 | -0,35% | -12,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +9,77% | 31,44 | 31,49 | -0,16% | -11,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 11,02 | 11,03 | -0,09% | +9,11% | 35,04 | 35,12 | -0,25% | -11,84% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 67,99 | 67,90 | +0,13% | +11,29% | 286,58 | 286,56 | +0,01% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 21,64 | 21,66 | -0,09% | 0,00% | 91,21 | 91,41 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 21,67 | 21,70 | -0,14% | 0,00% | 68,90 | 69,10 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 21,67 | 21,70 | -0,14% | 0,00% | 68,90 | 69,10 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-01 | 99,88 | 100,00 | -0,12% | 0,00% | 420,99 | 422,03 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-01 | 21,63 | 21,65 | -0,09% | 0,00% | 68,77 | 68,94 | -0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)