Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-02 | 677,54 | 678,27 | -0,11% | +3,58% | 2132,76 | 2156,42 | -1,10% | -15,83% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-02 | 527,03 | 527,60 | -0,11% | -1,04% | 1658,98 | 1677,40 | -1,10% | -19,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 642,97 | 644,18 | -0,19% | +7,09% | 2689,35 | 2715,22 | -0,95% | -3,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 479,02 | 479,93 | -0,19% | +2,48% | 2003,60 | 2022,90 | -0,95% | -7,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 104,19 | 104,14 | +0,05% | 0,00% | 435,80 | 438,95 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 6,69 | 6,69 | 0,00% | +10,40% | 21,06 | 21,27 | -0,99% | -10,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-02 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | +6,68% | 17,60 | 17,77 | -0,99% | -13,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 104,19 | 104,14 | +0,05% | 0,00% | 435,80 | 438,95 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 6,64 | 6,64 | 0,00% | +10,12% | 20,90 | 21,11 | -0,99% | -10,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)