Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 11,73 | 11,57 | +1,38% | +10,87% | 49,06 | 48,77 | +0,61% | -0,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2004-12-02 | 8,08 | 8,00 | +1,00% | +9,78% | 48,81 | 48,18 | +1,32% | -0,59% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 15,64 | 15,40 | +1,56% | +23,73% | 49,23 | 48,96 | +0,55% | +0,54% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 11,59 | 11,43 | +1,40% | +10,28% | 48,48 | 48,18 | +0,62% | -0,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 15,45 | 15,22 | +1,51% | +23,11% | 48,63 | 48,39 | +0,51% | +0,04% | |
|
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 12,97 | 12,89 | +0,62% | 0,00% | 54,25 | 54,33 | -0,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,41 | 10,33 | +0,77% | +20,21% | 32,77 | 32,84 | -0,22% | -2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,78 | 10,70 | +0,75% | 0,00% | 33,93 | 34,02 | -0,25% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 11,15 | 11,04 | +1,00% | +3,43% | 35,10 | 35,10 | 0,00% | -15,95% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 14,46 | 14,32 | +0,98% | +2,55% | 45,52 | 45,53 | -0,02% | -16,67% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,13 | 10,03 | +1,00% | +16,04% | 31,89 | 31,89 | 0,00% | -5,71% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 16,77 | 16,61 | +0,96% | +14,78% | 52,79 | 52,81 | -0,04% | -6,73% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 9,66 | 9,51 | +1,58% | +26,61% | 30,41 | 30,24 | +0,57% | +2,88% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 17,92 | 17,64 | +1,59% | +25,40% | 56,41 | 56,08 | +0,58% | +1,90% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 15,97 | 15,82 | +0,95% | +4,17% | 50,27 | 50,30 | -0,05% | -15,35% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 10,05 | 9,96 | +0,90% | -2,99% | 42,04 | 41,98 | +0,13% | -12,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 73,84 | 73,96 | -0,16% | +16,80% | 308,85 | 311,74 | -0,93% | +5,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 84,11 | 84,87 | -0,90% | +8,64% | 351,81 | 357,73 | -1,65% | -2,26% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2004-12-02 | 18,98 | 18,89 | +0,48% | -1,40% | 79,39 | 79,62 | -0,29% | -11,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 11,84 | 11,71 | +1,11% | +32,00% | 37,27 | 37,23 | +0,11% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 11,83 | 11,71 | +1,02% | 0,00% | 37,24 | 37,23 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 11,81 | 11,69 | +1,03% | 0,00% | 37,18 | 37,17 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 11,81 | 11,69 | +1,03% | 0,00% | 37,18 | 37,17 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 5,68 | 5,61 | +1,25% | +14,06% | 17,88 | 17,84 | +0,24% | -7,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 5,57 | 5,51 | +1,09% | +12,30% | 17,53 | 17,52 | +0,09% | -8,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 5,63 | 5,56 | +1,26% | +13,74% | 17,72 | 17,68 | +0,26% | -7,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,64 | 10,50 | +1,33% | +15,15% | 33,49 | 33,38 | +0,33% | -6,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,60 | 10,46 | +1,34% | +14,59% | 33,37 | 33,26 | +0,33% | -6,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,29 | 10,10 | +1,88% | 0,00% | 32,39 | 32,11 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 15,78 | 15,61 | +1,09% | +18,20% | 49,67 | 49,63 | +0,09% | -3,95% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 15,72 | 15,55 | +1,09% | +17,84% | 49,48 | 49,44 | +0,09% | -4,24% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 6,76 | 6,64 | +1,81% | +14,77% | 21,28 | 21,11 | +0,80% | -6,74% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 16,32 | 16,10 | +1,37% | +39,73% | 51,37 | 51,19 | +0,36% | +13,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 22,97 | 22,71 | +1,14% | +17,01% | 72,31 | 72,20 | +0,14% | -4,92% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 15,72 | 15,50 | +1,42% | +38,87% | 49,48 | 49,28 | +0,41% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 22,95 | 22,69 | +1,15% | +16,91% | 72,24 | 72,14 | +0,14% | -5,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)