Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 31,06 | 30,88 | +0,58% | +1,67% | 129,91 | 130,16 | -0,19% | -8,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 41,40 | 41,10 | +0,73% | +13,42% | 130,32 | 130,67 | -0,27% | -7,83% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 30,71 | 30,53 | +0,59% | +1,09% | 128,45 | 128,68 | -0,18% | -9,06% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 40,93 | 40,63 | +0,74% | +12,79% | 128,84 | 129,18 | -0,26% | -8,35% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 35,06 | 34,62 | +1,27% | +14,80% | 146,65 | 145,92 | +0,49% | +3,28% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 46,73 | 46,08 | +1,41% | +28,10% | 147,10 | 146,50 | +0,41% | +4,09% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 34,04 | 33,61 | +1,28% | +14,23% | 142,38 | 141,67 | +0,50% | +2,76% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 45,38 | 44,74 | +1,43% | +27,47% | 142,85 | 142,24 | +0,43% | +3,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 12,92 | 12,91 | +0,08% | +9,21% | 40,67 | 41,04 | -0,91% | -11,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 12,56 | 12,55 | +0,08% | +8,46% | 39,54 | 39,90 | -0,91% | -11,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 27,29 | 27,26 | +0,11% | +19,75% | 85,90 | 86,67 | -0,88% | -2,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 19,64 | 19,61 | +0,15% | +18,89% | 61,82 | 62,35 | -0,84% | -3,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)