Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 16,54 | 16,56 | -0,12% | +6,30% | 69,18 | 69,80 | -0,89% | -4,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 22,05 | 22,04 | +0,05% | +18,61% | 69,41 | 70,07 | -0,95% | -3,62% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 16,07 | 16,09 | -0,12% | +5,72% | 67,22 | 67,82 | -0,89% | -4,89% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 21,42 | 21,42 | 0,00% | +17,95% | 67,43 | 68,10 | -0,99% | -4,15% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 11,56 | 11,57 | -0,09% | +1,40% | 48,35 | 48,77 | -0,85% | -8,78% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 11,31 | 11,32 | -0,09% | +0,89% | 47,31 | 47,71 | -0,85% | -9,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 145,16 | 145,41 | -0,17% | +7,29% | 607,16 | 612,90 | -0,94% | -3,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 106,23 | 106,41 | -0,17% | +3,55% | 444,33 | 448,52 | -0,93% | -6,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 141,75 | 141,99 | -0,17% | +6,76% | 592,90 | 598,49 | -0,93% | -3,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 556,25 | 555,95 | +0,05% | +22,72% | 2326,63 | 2343,33 | -0,71% | +10,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 475,70 | 475,43 | +0,06% | +14,26% | 1989,71 | 2003,94 | -0,71% | +2,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-02 | 980,76 | 981,60 | -0,09% | +11,45% | 3087,24 | 3120,80 | -1,08% | -9,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-02 | 564,92 | 565,40 | -0,08% | +3,51% | 1778,26 | 1797,58 | -1,07% | -15,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 172,57 | 172,88 | -0,18% | +10,01% | 721,81 | 728,69 | -0,94% | -1,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 114,67 | 114,88 | -0,18% | +5,22% | 479,63 | 484,22 | -0,95% | -5,34% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 7,47 | 7,47 | 0,00% | +7,02% | 31,24 | 31,49 | -0,77% | -3,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 152,32 | 151,12 | +0,79% | +18,43% | 637,11 | 636,97 | +0,02% | +6,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 6,27 | 6,27 | 0,00% | +3,64% | 26,23 | 26,43 | -0,77% | -6,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 7,44 | 7,45 | -0,13% | +7,36% | 31,12 | 31,40 | -0,90% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 7,35 | 7,36 | -0,14% | +6,68% | 30,74 | 31,02 | -0,90% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 16,29 | 16,25 | +0,25% | +18,91% | 51,28 | 51,66 | -0,75% | -3,38% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 12,35 | 12,36 | -0,08% | +7,30% | 51,66 | 52,10 | -0,85% | -3,47% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 7,99 | 8,00 | -0,12% | -23,83% | 33,42 | 33,72 | -0,89% | -31,48% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 12,20 | 12,21 | -0,08% | +6,64% | 51,03 | 51,47 | -0,85% | -4,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)