Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 20,84 | 20,85 | -0,05% | +4,04% | 65,60 | 66,29 | -1,04% | -15,46% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 20,47 | 20,48 | -0,05% | +3,49% | 64,44 | 65,11 | -1,04% | -15,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 139,81 | 139,81 | 0,00% | +0,55% | 440,09 | 444,50 | -0,99% | -18,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 138,63 | 138,63 | 0,00% | +0,29% | 436,38 | 440,75 | -0,99% | -18,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,36% | 32,83 | 33,16 | -0,99% | -17,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 7,82 | 7,84 | -0,26% | -9,18% | 32,71 | 33,05 | -1,02% | -18,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +0,89% | 32,26 | 32,59 | -0,99% | -18,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 106,56 | 106,55 | +0,01% | +1,52% | 445,71 | 449,11 | -0,76% | -8,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 104,91 | 104,91 | 0,00% | +1,01% | 438,81 | 442,20 | -0,77% | -9,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +3,41% | 24,09 | 24,28 | -0,77% | -6,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 4,97 | 4,98 | -0,20% | -0,40% | 20,79 | 20,99 | -0,97% | -10,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,88% | 23,88 | 24,07 | -0,77% | -7,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)