Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +22,88% | 38,72 | 39,07 | -0,91% | -0,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 9,23 | 9,23 | 0,00% | +10,14% | 38,61 | 38,90 | -0,77% | -0,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 15,97 | 16,12 | -0,93% | +8,34% | 50,27 | 51,25 | -1,91% | -11,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 15,79 | 15,93 | -0,88% | +7,86% | 49,70 | 50,65 | -1,86% | -12,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | +9,41% | 31,10 | 31,44 | -1,09% | -11,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +8,79% | 34,69 | 35,04 | -0,99% | -11,60% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 67,87 | 67,99 | -0,18% | +10,79% | 283,88 | 286,58 | -0,94% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 21,60 | 21,64 | -0,18% | 0,00% | 90,35 | 91,21 | -0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 21,63 | 21,67 | -0,18% | 0,00% | 68,09 | 68,90 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 21,63 | 21,67 | -0,18% | 0,00% | 68,09 | 68,90 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-02 | 99,71 | 99,88 | -0,17% | 0,00% | 417,06 | 420,99 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 21,59 | 21,63 | -0,18% | 0,00% | 67,96 | 68,77 | -1,17% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)