Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,20 | 10,18 | +0,20% | +11,60% | 32,11 | 32,37 | -0,80% | -9,32% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-02 | 7,98 | 7,97 | +0,13% | +6,26% | 25,12 | 25,34 | -0,87% | -13,66% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | +11,31% | 31,92 | 32,17 | -0,80% | -9,55% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-12-02 | 7,97 | 7,95 | +0,25% | +6,13% | 25,09 | 25,28 | -0,74% | -13,76% |