Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-03 | 682,15 | 677,54 | +0,68% | +4,14% | 2128,04 | 2132,76 | -0,22% | -16,76% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-03 | 530,62 | 527,03 | +0,68% | -0,51% | 1655,32 | 1658,98 | -0,22% | -20,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 645,27 | 642,97 | +0,36% | +7,22% | 2684,77 | 2689,35 | -0,17% | -4,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 480,74 | 479,02 | +0,36% | +2,61% | 2000,21 | 2003,60 | -0,17% | -8,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 104,24 | 104,19 | +0,05% | 0,00% | 433,71 | 435,80 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 6,69 | 6,69 | 0,00% | +9,85% | 20,87 | 21,06 | -0,90% | -12,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-03 | 5,60 | 5,59 | +0,18% | +6,26% | 17,47 | 17,60 | -0,72% | -15,07% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 104,24 | 104,19 | +0,05% | 0,00% | 433,71 | 435,80 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 6,64 | 6,64 | 0,00% | +9,57% | 20,71 | 20,90 | -0,90% | -12,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)