Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 10,60 | 10,69 | -0,84% | +3,31% | 44,10 | 44,71 | -1,36% | -7,94% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 13,49 | 13,51 | -0,15% | +9,85% | 42,08 | 42,53 | -1,04% | -12,20% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 14,05 | 14,07 | -0,14% | +10,63% | 43,83 | 44,29 | -1,04% | -11,58% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 33,91 | 34,22 | -0,90% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 29,32 | 29,20 | +0,41% | +5,62% | 121,99 | 122,14 | -0,12% | -5,88% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 29,15 | 29,03 | +0,41% | 0,00% | 121,28 | 121,42 | -0,12% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 38,78 | 38,66 | +0,31% | 0,00% | 120,98 | 121,69 | -0,59% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 82,32 | 82,06 | +0,32% | +0,40% | 342,51 | 343,23 | -0,21% | -10,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)