Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 21,24 | 21,22 | +0,09% | +4,32% | 88,37 | 88,76 | -0,43% | -7,04% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 28,22 | 28,28 | -0,21% | +14,34% | 88,04 | 89,02 | -1,11% | -8,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 20,97 | 20,95 | +0,10% | +3,81% | 87,25 | 87,63 | -0,43% | -7,49% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 27,86 | 27,92 | -0,21% | +13,76% | 86,91 | 87,89 | -1,11% | -9,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 156,33 | 156,60 | -0,17% | +5,72% | 650,44 | 655,01 | -0,70% | -5,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 129,69 | 129,91 | -0,17% | +2,79% | 539,60 | 543,38 | -0,69% | -8,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 18,24 | 18,10 | +0,77% | +18,75% | 56,90 | 56,98 | -0,13% | -5,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 13,15 | 13,12 | +0,23% | +12,68% | 41,02 | 41,30 | -0,67% | -9,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 629,18 | 627,62 | +0,25% | +3,15% | 2617,83 | 2625,15 | -0,28% | -8,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)