Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 18,43 | 18,41 | +0,11% | +4,54% | 57,49 | 57,95 | -0,79% | -16,44% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 12,56 | 12,58 | -0,16% | +3,12% | 39,18 | 39,60 | -1,05% | -17,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 12,36 | 12,38 | -0,16% | +2,66% | 38,56 | 38,97 | -1,06% | -17,95% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 50,38 | 50,44 | -0,12% | +9,24% | 157,16 | 158,78 | -1,01% | -12,69% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 50,25 | 50,30 | -0,10% | +8,79% | 156,76 | 158,33 | -0,99% | -13,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 382,12 | 382,32 | -0,05% | -0,43% | 1589,89 | 1599,13 | -0,58% | -11,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2004-12-03 | 151,75 | 152,09 | -0,22% | -1,61% | 473,40 | 478,75 | -1,12% | -21,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 10,77 | 10,82 | -0,46% | +5,38% | 44,81 | 45,26 | -0,99% | -6,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 15,23 | 15,08 | +0,99% | +16,26% | 47,51 | 47,47 | +0,09% | -7,08% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 10,03 | 9,99 | +0,40% | +3,83% | 31,29 | 31,45 | -0,50% | -17,01% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 11,44 | 11,39 | +0,44% | +2,42% | 35,69 | 35,85 | -0,46% | -18,14% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 1388,84 | 1391,61 | -0,20% | +9,62% | 5778,55 | 5820,69 | -0,72% | -2,32% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 432,47 | 433,33 | -0,20% | +3,07% | 1799,38 | 1812,49 | -0,72% | -8,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2004-12-03 | 602,91 | 602,44 | +0,08% | +2,95% | 2508,53 | 2519,83 | -0,45% | -8,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 691,23 | 690,54 | +0,10% | +12,90% | 2876,00 | 2888,32 | -0,43% | +0,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 516,69 | 516,15 | +0,10% | +0,87% | 2149,79 | 2158,90 | -0,42% | -10,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2004-12-03 | 300,24 | 300,09 | +0,05% | -1,26% | 1249,21 | 1255,19 | -0,48% | -12,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 712,26 | 707,15 | +0,72% | +10,23% | 2963,50 | 2957,80 | +0,19% | -1,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 619,89 | 615,46 | +0,72% | +7,88% | 2579,18 | 2574,28 | +0,19% | -3,87% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 10,67 | 10,67 | 0,00% | +1,23% | 44,39 | 44,63 | -0,53% | -9,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 129,64 | 129,70 | -0,05% | +0,78% | 539,39 | 542,50 | -0,57% | -10,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 62,33 | 62,38 | -0,08% | +4,88% | 259,34 | 260,92 | -0,61% | -6,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 8,02 | 8,02 | 0,00% | +9,71% | 25,02 | 25,25 | -0,90% | -12,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 7,95 | 7,95 | 0,00% | +9,20% | 24,80 | 25,02 | -0,90% | -12,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2004-12-03 | 7,04 | 7,04 | 0,00% | +6,99% | 21,96 | 22,16 | -0,90% | -14,48% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 21,18 | 21,13 | +0,24% | +5,90% | 88,12 | 88,38 | -0,29% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2004-12-03 | 20,74 | 20,70 | +0,19% | 0,00% | 64,70 | 65,16 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 21,06 | 21,02 | +0,19% | +5,30% | 87,62 | 87,92 | -0,34% | -6,17% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 100,51 | 100,29 | +0,22% | 0,00% | 418,19 | 419,48 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 100,73 | 100,48 | +0,25% | 0,00% | 314,24 | 316,29 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 100,44 | 100,21 | +0,23% | 0,00% | 417,90 | 419,15 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 100,62 | 100,38 | +0,24% | 0,00% | 313,89 | 315,98 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 13,62 | 13,58 | +0,29% | +5,50% | 42,49 | 42,75 | -0,60% | -15,68% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 11,14 | 11,11 | +0,27% | +2,30% | 34,75 | 34,97 | -0,63% | -18,24% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 13,40 | 13,36 | +0,30% | +4,85% | 41,80 | 42,05 | -0,60% | -16,19% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 102,35 | 102,34 | +0,01% | +0,76% | 319,29 | 322,15 | -0,89% | -19,47% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 101,59 | 101,59 | 0,00% | +0,72% | 316,92 | 319,79 | -0,90% | -19,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)