Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 20,80 | 20,84 | -0,19% | +3,74% | 64,89 | 65,60 | -1,09% | -17,08% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 20,44 | 20,47 | -0,15% | +3,23% | 63,76 | 64,44 | -1,04% | -17,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 139,81 | 139,81 | 0,00% | +0,54% | 436,15 | 440,09 | -0,90% | -19,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 138,63 | 138,63 | 0,00% | +0,29% | 432,47 | 436,38 | -0,90% | -19,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,36% | 32,54 | 32,83 | -0,90% | -18,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 7,85 | 7,82 | +0,38% | -7,54% | 32,66 | 32,71 | -0,14% | -17,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +0,89% | 31,98 | 32,26 | -0,90% | -19,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 106,56 | 106,56 | 0,00% | +1,51% | 443,36 | 445,71 | -0,53% | -9,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 104,91 | 104,91 | 0,00% | +1,01% | 436,50 | 438,81 | -0,53% | -9,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +3,41% | 23,97 | 24,09 | -0,53% | -7,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | -0,40% | 20,68 | 20,79 | -0,53% | -11,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,88% | 23,76 | 23,88 | -0,53% | -8,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)