Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 12,26 | 12,30 | -0,33% | +20,55% | 38,25 | 38,72 | -1,22% | -3,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 9,23 | 9,23 | 0,00% | +10,01% | 38,40 | 38,61 | -0,53% | -1,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 16,13 | 15,97 | +1,00% | +9,13% | 50,32 | 50,27 | +0,10% | -12,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 15,95 | 15,79 | +1,01% | +8,65% | 49,76 | 49,70 | +0,11% | -13,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 9,91 | 9,88 | +0,30% | +9,50% | 30,92 | 31,10 | -0,60% | -12,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 11,04 | 11,02 | +0,18% | +8,77% | 34,44 | 34,69 | -0,72% | -13,06% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 67,87 | 67,87 | 0,00% | +10,63% | 282,39 | 283,88 | -0,53% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 21,65 | 21,60 | +0,23% | 0,00% | 90,08 | 90,35 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 21,68 | 21,63 | +0,23% | 0,00% | 67,63 | 68,09 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 21,68 | 21,63 | +0,23% | 0,00% | 67,63 | 68,09 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-03 | 99,93 | 99,71 | +0,22% | 0,00% | 415,78 | 417,06 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 21,64 | 21,59 | +0,23% | 0,00% | 67,51 | 67,96 | -0,67% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)