Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 10,16 | 10,20 | -0,39% | +11,04% | 31,70 | 32,11 | -1,28% | -11,25% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-03 | 7,95 | 7,98 | -0,38% | +5,72% | 24,80 | 25,12 | -1,27% | -15,50% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 10,10 | 10,14 | -0,39% | +10,75% | 31,51 | 31,92 | -1,29% | -11,48% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-12-03 | 7,94 | 7,97 | -0,38% | +5,59% | 24,77 | 25,09 | -1,27% | -15,61% |