Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-06 | 10,85 | 10,83 | +0,18% | 0,00% | 45,33 | 45,06 | +0,60% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-06 | 10,85 | 10,83 | +0,18% | 0,00% | 45,33 | 45,06 | +0,60% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 12,55 | 12,57 | -0,16% | +15,77% | 39,49 | 39,21 | +0,70% | -5,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 12,55 | 12,57 | -0,16% | +15,99% | 39,49 | 39,21 | +0,70% | -4,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 10,26 | 10,16 | +0,98% | +12,13% | 32,28 | 31,70 | +1,86% | -8,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-06 | 8,03 | 7,95 | +1,01% | +6,78% | 25,27 | 24,80 | +1,88% | -12,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 10,20 | 10,10 | +0,99% | +11,72% | 32,10 | 31,51 | +1,86% | -8,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 8,02 | 7,94 | +1,01% | +6,65% | 25,24 | 24,77 | +1,88% | -12,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)