Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-06 | 683,54 | 682,15 | +0,20% | +3,67% | 2150,83 | 2128,04 | +1,07% | -15,02% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-06 | 531,70 | 530,62 | +0,20% | -0,96% | 1673,05 | 1655,32 | +1,07% | -18,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-06 | 647,01 | 645,27 | +0,27% | +7,03% | 2703,08 | 2684,77 | +0,68% | -3,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-06 | 482,04 | 480,74 | +0,27% | +2,43% | 2013,87 | 2000,21 | +0,68% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-06 | 104,96 | 104,24 | +0,69% | 0,00% | 438,50 | 433,71 | +1,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 6,74 | 6,69 | +0,75% | +10,31% | 21,21 | 20,87 | +1,62% | -9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-06 | 5,64 | 5,60 | +0,71% | +6,62% | 17,75 | 17,47 | +1,59% | -12,60% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-06 | 104,96 | 104,24 | +0,69% | 0,00% | 438,50 | 433,71 | +1,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 6,69 | 6,64 | +0,75% | +10,03% | 21,05 | 20,71 | +1,63% | -9,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)