Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-06 7,06 7,04 +0,28% +14,05% 22,21 21,96 +1,15% -6,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-06 5,04 5,09 -0,98% +2,44% 21,06 21,18 -0,58% -7,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 17,59 17,72 -0,73% +9,46% 73,49 73,73 -0,33% -1,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-06 23,63 23,55 +0,34% +21,80% 74,35 73,47 +1,21% -0,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-06 162,60 162,71 -0,07% +5,50% 679,31 676,99 +0,34% -4,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-06 130,84 130,92 -0,06% +2,26% 546,62 544,72 +0,35% -7,80% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 7,05 7,09 -0,56% +1,59% 29,45 29,50 -0,16% -8,41% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 14,69 14,77 -0,54% +7,54% 61,37 61,45 -0,13% -3,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 11,90 12,02 -1,00% -1,08% 49,72 50,01 -0,59% -10,81% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 16,67 16,76 -0,54% +9,31% 69,64 69,73 -0,13% -1,44% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 5,24 5,27 -0,57% -12,81% 21,89 21,93 -0,16% -21,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 11,88 11,90 -0,17% +11,44% 49,63 49,51 +0,24% +0,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 10,63 10,65 -0,19% 0,00% 44,41 44,31 +0,22% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-06 24,17 24,30 -0,53% +22,75% 76,05 75,81 +0,33% +0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-06 7,84 7,86 -0,25% +13,79% 24,67 24,52 +0,61% -6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-06 7,61 7,62 -0,13% +13,08% 23,95 23,77 +0,73% -7,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 9,43 9,44 -0,11% +8,64% 39,40 39,28 +0,30% -2,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 9,08 9,09 -0,11% +7,71% 37,93 37,82 +0,30% -2,89% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 10,54 10,61 -0,66% +5,40% 44,03 44,15 -0,25% -4,97% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 10,48 10,55 -0,66% 0,00% 43,78 43,90 -0,26% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 6,27 6,41 -2,18% +1,95% 26,19 26,67 -1,78% -8,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 164,14 164,91 -0,47% +1,30% 685,74 686,14 -0,06% -8,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 72,91 73,18 -0,37% -0,44% 304,60 304,48 +0,04% -10,23% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 57,74 58,12 -0,65% +9,56% 241,23 241,82 -0,25% -1,22% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-06 45,20 45,49 -0,64% +9,50% 188,84 189,27 -0,23% -1,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-06 11,71 11,71 0,00% +14,02% 36,85 36,53 +0,87% -6,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-06 11,71 11,71 0,00% +14,02% 36,85 36,53 +0,87% -6,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-06 11,71 11,71 0,00% +14,02% 36,85 36,53 +0,87% -6,53% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-06 106,98 106,69 +0,27% 0,00% 336,62 332,83 +1,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-06 106,97 106,68 +0,27% 0,00% 336,59 332,80 +1,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-06 106,94 106,65 +0,27% 0,00% 336,50 332,70 +1,14% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)