Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-06 | 10,48 | 10,60 | -1,13% | +3,35% | 43,78 | 44,10 | -0,73% | -6,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 13,47 | 13,49 | -0,15% | +9,78% | 42,38 | 42,08 | +0,72% | -10,01% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 14,03 | 14,05 | -0,14% | +10,65% | 44,15 | 43,83 | +0,72% | -9,30% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 10,83 | 10,87 | -0,37% | 0,00% | 34,08 | 33,91 | +0,49% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 28,93 | 29,32 | -1,33% | +4,78% | 120,86 | 121,99 | -0,92% | -5,53% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-06 | 28,76 | 29,15 | -1,34% | 0,00% | 120,15 | 121,28 | -0,93% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 38,64 | 38,78 | -0,36% | 0,00% | 121,58 | 120,98 | +0,50% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-06 | 81,82 | 82,32 | -0,61% | -0,55% | 341,83 | 342,51 | -0,20% | -10,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)