Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 10,26 | 10,16 | +0,98% | +12,13% | 32,28 | 31,70 | +1,86% | -8,08% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-06 | 8,03 | 7,95 | +1,01% | +6,78% | 25,27 | 24,80 | +1,88% | -12,47% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 10,20 | 10,10 | +0,99% | +11,72% | 32,10 | 31,51 | +1,86% | -8,42% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-12-06 | 8,02 | 7,94 | +1,01% | +6,65% | 25,24 | 24,77 | +1,88% | -12,57% |