Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-07 | 683,86 | 683,54 | +0,05% | +3,71% | 2122,29 | 2150,83 | -1,33% | -16,15% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-07 | 531,95 | 531,70 | +0,05% | -0,91% | 1650,85 | 1673,05 | -1,33% | -19,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 647,83 | 647,01 | +0,13% | +7,17% | 2703,07 | 2703,08 | 0,00% | -3,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 482,65 | 482,04 | +0,13% | +2,56% | 2013,86 | 2013,87 | 0,00% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 105,21 | 104,96 | +0,24% | 0,00% | 438,99 | 438,50 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 6,76 | 6,74 | +0,30% | +10,64% | 20,98 | 21,21 | -1,08% | -10,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-07 | 5,65 | 5,64 | +0,18% | +6,81% | 17,53 | 17,75 | -1,20% | -13,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 105,21 | 104,96 | +0,24% | 0,00% | 438,99 | 438,50 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 6,71 | 6,69 | +0,30% | +10,36% | 20,82 | 21,05 | -1,08% | -10,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)