Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-07 7,05 7,06 -0,14% +13,89% 21,88 22,21 -1,51% -7,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-07 5,02 5,04 -0,40% +2,03% 20,95 21,06 -0,52% -8,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 17,55 17,59 -0,23% +9,21% 73,23 73,49 -0,35% -1,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-07 23,63 23,63 0,00% +21,80% 73,33 74,35 -1,37% -1,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-07 162,89 162,60 +0,18% +5,69% 679,66 679,31 +0,05% -4,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-07 131,07 130,84 +0,18% +2,44% 546,89 546,62 +0,05% -7,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 7,07 7,05 +0,28% +1,87% 29,50 29,45 +0,16% -8,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 14,70 14,69 +0,07% +7,61% 61,34 61,37 -0,06% -3,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 11,93 11,90 +0,25% -0,83% 49,78 49,72 +0,12% -10,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 16,61 16,67 -0,36% +8,92% 69,31 69,64 -0,49% -1,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 5,25 5,24 +0,19% -12,65% 21,91 21,89 +0,06% -21,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 11,85 11,88 -0,25% +11,16% 49,44 49,63 -0,38% +0,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 10,60 10,63 -0,28% 0,00% 44,23 44,41 -0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-07 24,15 24,17 -0,08% +22,65% 74,95 76,05 -1,45% -0,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-07 7,82 7,84 -0,26% +13,50% 24,27 24,67 -1,62% -8,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-07 7,58 7,61 -0,39% +12,63% 23,52 23,95 -1,76% -8,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 9,39 9,43 -0,42% +8,18% 39,18 39,40 -0,55% -2,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 9,05 9,08 -0,33% +7,35% 37,76 37,93 -0,46% -3,33% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 10,56 10,54 +0,19% +5,60% 44,06 44,03 +0,06% -4,91% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 10,50 10,48 +0,19% 0,00% 43,81 43,78 +0,06% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 6,31 6,27 +0,64% +2,60% 26,33 26,19 +0,51% -7,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 163,18 164,14 -0,58% +0,71% 680,87 685,74 -0,71% -9,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 72,54 72,91 -0,51% -0,94% 302,67 304,60 -0,63% -10,80% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 57,60 57,74 -0,24% +9,30% 240,34 241,23 -0,37% -1,58% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-07 45,09 45,20 -0,24% +9,23% 188,14 188,84 -0,37% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-07 11,72 11,71 +0,09% +14,12% 36,37 36,85 -1,29% -7,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-07 11,72 11,71 +0,09% +14,12% 36,37 36,85 -1,29% -7,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-07 11,72 11,71 +0,09% +14,12% 36,37 36,85 -1,29% -7,74% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-07 107,11 106,98 +0,12% 0,00% 332,40 336,62 -1,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-07 107,09 106,97 +0,11% 0,00% 332,34 336,59 -1,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-07 107,06 106,94 +0,11% 0,00% 332,25 336,50 -1,26% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)