Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 10,49 | 10,48 | +0,10% | +3,45% | 43,77 | 43,78 | -0,03% | -6,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 13,38 | 13,47 | -0,67% | +9,05% | 41,52 | 42,38 | -2,03% | -11,84% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 13,93 | 14,03 | -0,71% | +9,86% | 43,23 | 44,15 | -2,08% | -11,18% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 10,85 | 10,83 | +0,18% | 0,00% | 33,67 | 34,08 | -1,19% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 29,06 | 28,93 | +0,45% | +5,25% | 121,25 | 120,86 | +0,32% | -5,22% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 28,88 | 28,76 | +0,42% | 0,00% | 120,50 | 120,15 | +0,29% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 38,87 | 38,64 | +0,60% | 0,00% | 120,63 | 121,58 | -0,79% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 81,58 | 81,82 | -0,29% | -0,84% | 340,39 | 341,83 | -0,42% | -10,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)