Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 46,25 | 45,92 | +0,72% | +28,54% | 192,98 | 191,84 | +0,59% | +15,75% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 62,25 | 61,69 | +0,91% | +43,30% | 193,19 | 194,11 | -0,48% | +15,86% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 44,91 | 44,59 | +0,72% | +27,91% | 187,39 | 186,29 | +0,59% | +15,18% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 60,45 | 59,90 | +0,92% | +42,60% | 187,60 | 188,48 | -0,47% | +15,29% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 49,49 | 49,20 | +0,59% | +8,29% | 206,50 | 205,55 | +0,46% | -2,49% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 66,61 | 66,10 | +0,77% | +20,71% | 206,72 | 207,99 | -0,61% | -2,40% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 48,13 | 47,84 | +0,61% | +7,77% | 200,82 | 199,87 | +0,48% | -2,96% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 12,38 | 12,28 | +0,81% | +6,91% | 51,66 | 51,30 | +0,69% | -3,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 16,66 | 16,50 | +0,97% | +19,17% | 51,70 | 51,92 | -0,42% | -3,65% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 12,39 | 12,29 | +0,81% | +6,44% | 51,70 | 51,35 | +0,69% | -4,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 16,68 | 16,51 | +1,03% | +18,72% | 51,76 | 51,95 | -0,36% | -4,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2004-12-07 | 344,94 | 343,24 | +0,50% | +6,24% | 1439,26 | 1433,99 | +0,37% | -4,33% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 262,22 | 260,93 | +0,49% | +3,35% | 1094,11 | 1090,11 | +0,37% | -6,94% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 125,33 | 125,33 | 0,00% | +4,26% | 522,94 | 523,60 | -0,13% | -6,12% | |
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 16,84 | 16,80 | +0,24% | +14,01% | 70,26 | 70,19 | +0,11% | +2,67% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 18,53 | 18,46 | +0,38% | +21,03% | 77,32 | 77,12 | +0,25% | +8,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 17,23 | 17,11 | +0,70% | +39,06% | 71,89 | 71,48 | +0,57% | +25,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 16,74 | 16,63 | +0,66% | +38,35% | 69,85 | 69,48 | +0,53% | +24,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 12,69 | 12,67 | +0,16% | +16,85% | 52,95 | 52,93 | +0,03% | +5,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 6,06 | 6,04 | +0,33% | +6,69% | 25,29 | 25,23 | +0,20% | -3,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 5,87 | 5,84 | +0,51% | +5,77% | 24,49 | 24,40 | +0,39% | -4,76% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 9,29 | 9,22 | +0,76% | +16,56% | 38,76 | 38,52 | +0,63% | +4,96% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 7,45 | 7,40 | +0,68% | +12,88% | 31,09 | 30,92 | +0,55% | +1,64% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 16,22 | 16,16 | +0,37% | +49,49% | 67,68 | 67,51 | +0,24% | +34,61% | |
|
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 26,75 | 26,69 | +0,22% | 0,00% | 111,61 | 111,50 | +0,10% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 33,05 | 32,82 | +0,70% | +17,12% | 137,90 | 137,12 | +0,57% | +5,46% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 108,00 | 108,47 | -0,43% | +28,63% | 450,63 | 453,17 | -0,56% | +15,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 148,64 | 149,34 | -0,47% | +8,26% | 620,20 | 623,91 | -0,60% | -2,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 171,20 | 170,81 | +0,23% | +39,02% | 714,33 | 713,61 | +0,10% | +25,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-07 | 23,13 | 22,99 | +0,61% | +32,17% | 71,78 | 72,34 | -0,77% | +6,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 17,50 | 17,44 | +0,34% | +19,45% | 73,02 | 72,86 | +0,22% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 17,27 | 17,20 | +0,41% | +18,53% | 72,06 | 71,86 | +0,28% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 17,18 | 17,11 | +0,41% | +19,06% | 71,68 | 71,48 | +0,28% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 30,93 | 30,86 | +0,23% | +20,21% | 129,06 | 128,93 | +0,10% | +8,24% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 31,03 | 30,96 | +0,23% | 0,00% | 129,47 | 129,34 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 30,71 | 30,64 | +0,23% | +19,91% | 128,14 | 128,01 | +0,10% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 25,49 | 25,36 | +0,51% | +16,87% | 106,36 | 105,95 | +0,39% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 24,24 | 24,12 | +0,50% | +14,07% | 101,14 | 100,77 | +0,37% | +2,72% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-07 | 24,99 | 24,87 | +0,48% | +16,12% | 104,27 | 103,90 | +0,36% | +4,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)