Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 26,57 | 26,66 | -0,34% | +12,11% | 111,07 | 111,24 | -0,15% | +1,18% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 10,72 | 10,77 | -0,46% | +21,40% | 44,81 | 44,94 | -0,28% | +9,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 10,07 | 10,09 | -0,20% | +8,05% | 42,09 | 42,10 | -0,01% | -2,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 10,20 | 10,22 | -0,20% | 0,00% | 42,64 | 42,64 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 123,68 | 124,15 | -0,38% | +12,53% | 517,01 | 518,02 | -0,19% | +1,56% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 121,30 | 121,76 | -0,38% | +11,74% | 507,06 | 508,04 | -0,19% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 121,51 | 121,97 | -0,38% | +11,84% | 507,94 | 508,92 | -0,19% | +0,93% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 47,38 | 47,51 | -0,27% | +11,96% | 198,06 | 198,24 | -0,09% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 14,79 | 14,79 | 0,00% | +27,06% | 61,83 | 61,71 | +0,18% | +14,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 14,76 | 14,76 | 0,00% | +26,80% | 61,70 | 61,59 | +0,18% | +14,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 14,59 | 14,59 | 0,00% | +26,54% | 60,99 | 60,88 | +0,18% | +14,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)