Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 10,53 | 10,49 | +0,38% | +4,57% | 44,02 | 43,77 | +0,57% | -5,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 13,44 | 13,38 | +0,45% | +9,00% | 41,79 | 41,52 | +0,64% | -11,67% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 14,00 | 13,93 | +0,50% | +9,80% | 43,53 | 43,23 | +0,69% | -11,02% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 10,75 | 10,85 | -0,92% | 0,00% | 33,42 | 33,67 | -0,73% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 29,14 | 29,06 | +0,28% | +7,09% | 121,81 | 121,25 | +0,46% | -3,35% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 28,97 | 28,88 | +0,31% | 0,00% | 121,10 | 120,50 | +0,50% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 38,53 | 38,87 | -0,87% | 0,00% | 119,80 | 120,63 | -0,69% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 81,58 | 81,58 | 0,00% | -0,84% | 341,02 | 340,39 | +0,18% | -10,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)