Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 12,33 | 12,45 | -0,96% | +19,25% | 38,34 | 38,64 | -0,78% | -3,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 9,26 | 9,25 | +0,11% | +9,33% | 38,71 | 38,60 | +0,29% | -1,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 16,19 | 16,18 | +0,06% | +8,88% | 50,34 | 50,21 | +0,25% | -11,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 16,00 | 15,99 | +0,06% | +8,33% | 49,75 | 49,62 | +0,25% | -12,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 9,94 | 9,93 | +0,10% | +9,23% | 30,91 | 30,82 | +0,29% | -11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | +8,52% | 34,45 | 34,35 | +0,28% | -12,06% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 68,12 | 68,05 | +0,10% | +10,41% | 284,75 | 283,94 | +0,29% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 21,66 | 21,66 | 0,00% | 0,00% | 90,54 | 90,38 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 21,69 | 21,70 | -0,05% | 0,00% | 67,44 | 67,34 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 21,70 | 21,70 | 0,00% | 0,00% | 67,47 | 67,34 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 99,98 | 99,98 | 0,00% | 0,00% | 417,94 | 417,17 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-08 | 21,65 | 21,65 | 0,00% | 0,00% | 67,32 | 67,19 | +0,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)