Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 102,09 | 102,07 | +0,02% | 0,00% | 426,76 | 425,89 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 9,90 | 9,91 | -0,10% | +3,88% | 41,38 | 41,35 | +0,08% | -6,25% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 8,89 | 8,90 | -0,11% | -3,47% | 37,16 | 37,14 | +0,07% | -12,89% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 511,78 | 509,68 | +0,41% | +0,63% | 2139,34 | 2126,64 | +0,60% | -9,18% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-08 | 475,84 | 473,89 | +0,41% | -1,02% | 1989,11 | 1977,31 | +0,60% | -10,67% | ![]() |