Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 26,46 | 26,57 | -0,41% | +11,13% | 110,73 | 111,07 | -0,31% | -0,03% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 10,67 | 10,72 | -0,47% | +20,16% | 44,65 | 44,81 | -0,36% | +8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 10,00 | 10,07 | -0,70% | +6,84% | 41,85 | 42,09 | -0,59% | -3,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 10,13 | 10,20 | -0,69% | 0,00% | 42,39 | 42,64 | -0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 122,86 | 123,68 | -0,66% | +11,78% | 514,13 | 517,01 | -0,56% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 120,49 | 121,30 | -0,67% | +10,99% | 504,21 | 507,06 | -0,56% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 120,70 | 121,51 | -0,67% | +11,09% | 505,09 | 507,94 | -0,56% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 47,18 | 47,38 | -0,42% | +12,07% | 197,43 | 198,06 | -0,32% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 14,75 | 14,79 | -0,27% | +26,72% | 61,72 | 61,83 | -0,16% | +13,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 14,72 | 14,76 | -0,27% | +26,46% | 61,60 | 61,70 | -0,16% | +13,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 14,55 | 14,59 | -0,27% | +26,19% | 60,89 | 60,99 | -0,17% | +13,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)