Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-09 6,97 6,97 0,00% +12,60% 21,88 21,67 +0,96% -7,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-09 5,04 5,03 +0,20% +3,92% 21,09 21,03 +0,31% -6,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 17,36 17,39 -0,17% +9,67% 72,65 72,69 -0,07% -1,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 23,06 23,14 -0,35% +18,80% 72,39 71,95 +0,62% -2,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-09 162,60 162,75 -0,09% +5,36% 680,43 680,33 +0,02% -5,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-09 130,84 130,96 -0,09% +2,12% 547,53 547,44 +0,02% -8,14% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 7,02 7,07 -0,71% +1,45% 29,38 29,55 -0,60% -8,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 14,66 14,76 -0,68% +7,79% 61,35 61,70 -0,57% -3,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 12,00 12,00 0,00% -0,08% 50,22 50,16 +0,11% -10,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 16,46 16,55 -0,54% +7,09% 68,88 69,18 -0,44% -3,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 5,16 5,24 -1,53% -12,10% 21,59 21,90 -1,42% -20,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 11,80 11,85 -0,42% +10,80% 49,38 49,54 -0,31% -0,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 10,56 10,60 -0,38% 0,00% 44,19 44,31 -0,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 23,91 23,98 -0,29% +20,82% 75,06 74,56 +0,67% -0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 7,74 7,77 -0,39% +12,50% 24,30 24,16 +0,57% -7,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-09 7,51 7,54 -0,40% +11,76% 23,58 23,44 +0,56% -8,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 9,41 9,42 -0,11% +8,29% 39,38 39,38 0,00% -2,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 9,07 9,07 0,00% +7,59% 37,96 37,91 +0,11% -3,21% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 10,48 10,53 -0,47% +5,97% 43,86 44,02 -0,37% -4,67% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 10,42 10,47 -0,48% 0,00% 43,60 43,77 -0,37% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 6,28 6,28 0,00% +3,63% 26,28 26,25 +0,11% -6,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 163,20 163,18 +0,01% +2,64% 682,94 682,12 +0,12% -7,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 73,62 72,54 +1,49% +2,26% 308,08 303,23 +1,60% -8,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 56,83 57,20 -0,65% +8,35% 237,82 239,11 -0,54% -2,53% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-09 44,48 44,77 -0,65% +8,41% 186,13 187,15 -0,54% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 11,58 11,57 +0,09% +13,09% 36,35 35,97 +1,05% -7,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 11,58 11,57 +0,09% +13,09% 36,35 35,97 +1,05% -7,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 11,58 11,57 +0,09% +13,09% 36,35 35,97 +1,05% -7,03% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-09 105,44 105,35 +0,09% 0,00% 331,01 327,56 +1,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-09 105,43 105,34 +0,09% 0,00% 330,98 327,53 +1,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-09 105,40 105,30 +0,09% 0,00% 330,88 327,41 +1,06% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)