Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 10,55 | 10,53 | +0,19% | +4,35% | 44,15 | 44,02 | +0,30% | -6,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 13,49 | 13,44 | +0,37% | +10,39% | 42,35 | 41,79 | +1,34% | -9,25% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 14,05 | 14,00 | +0,36% | +11,16% | 44,11 | 43,53 | +1,33% | -8,62% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 10,77 | 10,75 | +0,19% | 0,00% | 33,81 | 33,42 | +1,15% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 28,95 | 29,14 | -0,65% | +6,47% | 121,15 | 121,81 | -0,55% | -4,22% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 28,78 | 28,97 | -0,66% | 0,00% | 120,44 | 121,10 | -0,55% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 38,30 | 38,53 | -0,60% | 0,00% | 120,23 | 119,80 | +0,36% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 81,95 | 81,58 | +0,45% | +1,36% | 342,94 | 341,02 | +0,56% | -8,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)