Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 21,06 | 20,98 | +0,38% | +4,36% | 66,11 | 65,23 | +1,35% | -14,20% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 20,68 | 20,61 | +0,34% | +3,82% | 64,92 | 64,08 | +1,31% | -14,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 139,84 | 139,84 | 0,00% | +0,52% | 439,00 | 434,81 | +0,96% | -17,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 138,65 | 138,66 | -0,01% | +0,26% | 435,26 | 431,14 | +0,96% | -17,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | +1,45% | 32,84 | 32,49 | +1,06% | -16,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 7,87 | 7,85 | +0,25% | -6,42% | 32,93 | 32,81 | +0,36% | -15,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-09 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | +0,98% | 32,27 | 31,93 | +1,06% | -16,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 106,59 | 106,58 | +0,01% | +1,52% | 446,05 | 445,53 | +0,12% | -8,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 104,93 | 104,93 | 0,00% | +1,01% | 439,10 | 438,63 | +0,11% | -9,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +3,22% | 24,15 | 24,08 | +0,28% | -7,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | -0,40% | 20,84 | 20,82 | +0,11% | -10,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 5,72 | 5,72 | 0,00% | +2,69% | 23,94 | 23,91 | +0,11% | -7,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)