Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 101,92 | 102,09 | -0,17% | 0,00% | 426,50 | 426,76 | -0,06% | 0,00% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 9,89 | 9,90 | -0,10% | +3,45% | 41,39 | 41,38 | +0,01% | -6,94% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 8,88 | 8,89 | -0,11% | -3,90% | 37,16 | 37,16 | -0,01% | -13,55% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 510,88 | 511,78 | -0,18% | +0,09% | 2137,88 | 2139,34 | -0,07% | -9,96% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-09 | 475,00 | 475,84 | -0,18% | -1,55% | 1987,73 | 1989,11 | -0,07% | -11,44% | ![]() |