Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-10 | 687,04 | 687,05 | 0,00% | +4,68% | 2155,18 | 2156,86 | -0,08% | -13,78% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-10 | 534,42 | 534,43 | 0,00% | +0,01% | 1676,42 | 1677,74 | -0,08% | -17,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 649,24 | 649,32 | -0,01% | +7,48% | 2708,50 | 2717,21 | -0,32% | -4,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 483,71 | 483,77 | -0,01% | +2,87% | 2017,94 | 2024,43 | -0,32% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 104,52 | 104,95 | -0,41% | 0,00% | 436,04 | 439,18 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 6,72 | 6,74 | -0,30% | +9,45% | 21,08 | 21,16 | -0,37% | -9,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-10 | 5,62 | 5,64 | -0,35% | +5,64% | 17,63 | 17,71 | -0,43% | -12,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 104,52 | 104,95 | -0,41% | 0,00% | 436,04 | 439,18 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 6,67 | 6,69 | -0,30% | +8,99% | 20,92 | 21,00 | -0,38% | -10,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)