Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-12-10 6,95 6,97 -0,29% +13,56% 21,80 21,88 -0,36% -6,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-12-10 5,06 5,04 +0,40% +5,20% 21,11 21,09 +0,09% -6,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 17,48 17,36 +0,69% +11,91% 72,92 72,65 +0,38% -0,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-12-10 23,03 23,06 -0,13% +20,51% 72,24 72,39 -0,21% -0,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-10 162,68 162,60 +0,05% +5,68% 678,67 680,43 -0,26% -5,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-12-10 130,90 130,84 +0,05% +2,43% 546,09 547,53 -0,26% -8,52% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 7,03 7,02 +0,14% +2,63% 29,33 29,38 -0,17% -8,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 14,68 14,66 +0,14% +8,42% 61,24 61,35 -0,17% -3,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 12,08 12,00 +0,67% +1,09% 50,40 50,22 +0,36% -9,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 16,64 16,46 +1,09% +9,04% 69,42 68,88 +0,78% -2,61% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 5,20 5,16 +0,78% -10,19% 21,69 21,59 +0,46% -19,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 11,85 11,80 +0,42% +12,32% 49,44 49,38 +0,11% +0,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 10,60 10,56 +0,38% 0,00% 44,22 44,19 +0,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-10 23,85 23,91 -0,25% +21,37% 74,82 75,06 -0,33% -0,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-12-10 7,71 7,74 -0,39% +12,55% 24,19 24,30 -0,46% -7,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-12-10 7,48 7,51 -0,40% +11,81% 23,46 23,58 -0,48% -7,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 9,43 9,41 +0,21% +9,27% 39,34 39,38 -0,10% -2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 9,08 9,07 +0,11% +8,48% 37,88 37,96 -0,20% -3,11% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 10,54 10,48 +0,57% +7,33% 43,97 43,86 +0,26% -4,13% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 10,48 10,42 +0,58% 0,00% 43,72 43,60 +0,27% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 6,45 6,28 +2,71% +8,04% 26,91 26,28 +2,39% -3,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 162,83 163,20 -0,23% +2,91% 679,29 682,94 -0,53% -8,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 74,16 73,62 +0,73% +3,60% 309,38 308,08 +0,42% -7,46% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 56,33 56,83 -0,88% +6,89% 235,00 237,82 -1,19% -4,53% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-12-10 44,09 44,48 -0,88% +6,68% 183,94 186,13 -1,18% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-12-10 11,58 11,58 0,00% +13,42% 36,33 36,35 -0,08% -6,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-10 11,58 11,58 0,00% +13,42% 36,33 36,35 -0,08% -6,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-12-10 11,58 11,58 0,00% +13,42% 36,33 36,35 -0,08% -6,58% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-12-10 105,02 105,44 -0,40% 0,00% 329,44 331,01 -0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-12-10 105,01 105,43 -0,40% 0,00% 329,41 330,98 -0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-12-10 104,97 105,40 -0,41% 0,00% 329,28 330,88 -0,48% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)