Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 10,77 | 10,55 | +2,09% | +7,70% | 44,93 | 44,15 | +1,77% | -3,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 13,49 | 13,49 | 0,00% | +10,66% | 42,32 | 42,35 | -0,08% | -8,85% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 14,05 | 14,05 | 0,00% | +11,51% | 44,07 | 44,11 | -0,08% | -8,15% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 10,85 | 10,77 | +0,74% | 0,00% | 34,04 | 33,81 | +0,67% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 29,45 | 28,95 | +1,73% | +9,32% | 122,86 | 121,15 | +1,41% | -2,36% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 29,28 | 28,78 | +1,74% | 0,00% | 122,15 | 120,44 | +1,42% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 38,62 | 38,30 | +0,84% | 0,00% | 121,15 | 120,23 | +0,76% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 82,59 | 81,95 | +0,78% | +3,04% | 344,55 | 342,94 | +0,47% | -7,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)