Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 21,02 | 21,06 | -0,19% | +4,47% | 65,94 | 66,11 | -0,27% | -13,95% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 20,65 | 20,68 | -0,15% | +3,98% | 64,78 | 64,92 | -0,22% | -14,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 139,84 | 139,84 | 0,00% | +0,53% | 438,66 | 439,00 | -0,08% | -17,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 138,66 | 138,65 | +0,01% | +0,28% | 434,96 | 435,26 | -0,07% | -17,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 10,45 | 10,46 | -0,10% | +1,36% | 32,78 | 32,84 | -0,17% | -16,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 7,93 | 7,87 | +0,76% | -5,93% | 33,08 | 32,93 | +0,45% | -15,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 10,27 | 10,28 | -0,10% | +0,88% | 32,22 | 32,27 | -0,17% | -16,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 106,59 | 106,59 | 0,00% | +1,51% | 444,67 | 446,05 | -0,31% | -9,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 104,93 | 104,93 | 0,00% | +1,01% | 437,75 | 439,10 | -0,31% | -9,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +3,41% | 24,07 | 24,15 | -0,31% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | -0,40% | 20,78 | 20,84 | -0,31% | -11,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 5,72 | 5,72 | 0,00% | +2,88% | 23,86 | 23,94 | -0,31% | -8,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)