Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 12,21 | 12,32 | -0,89% | +17,63% | 38,30 | 38,68 | -0,97% | -3,11% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 9,27 | 9,27 | 0,00% | +9,19% | 38,67 | 38,79 | -0,31% | -2,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 16,22 | 16,20 | +0,12% | +8,79% | 50,88 | 50,86 | +0,05% | -10,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 16,03 | 16,01 | +0,12% | +8,24% | 50,28 | 50,26 | +0,05% | -10,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | +9,22% | 31,21 | 31,24 | -0,08% | -10,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +8,51% | 34,79 | 34,81 | -0,08% | -10,62% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 68,26 | 68,18 | +0,12% | +10,49% | 284,77 | 285,31 | -0,19% | -1,32% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 21,79 | 21,71 | +0,37% | 0,00% | 90,90 | 90,85 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 21,78 | 21,75 | +0,14% | 0,00% | 68,32 | 68,28 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 21,78 | 21,75 | +0,14% | 0,00% | 68,32 | 68,28 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 100,36 | 100,20 | +0,16% | 0,00% | 418,68 | 419,31 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-10 | 21,79 | 21,70 | +0,41% | 0,00% | 68,35 | 68,12 | +0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)