Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 101,93 | 101,92 | +0,01% | 0,00% | 425,23 | 426,50 | -0,30% | 0,00% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +4,00% | 41,26 | 41,39 | -0,31% | -7,11% | ![]() |
![]() |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 8,88 | 8,88 | 0,00% | -3,37% | 37,05 | 37,16 | -0,31% | -13,70% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 511,43 | 510,88 | +0,11% | +0,80% | 2133,58 | 2137,88 | -0,20% | -9,97% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-10 | 475,51 | 475,00 | +0,11% | -0,86% | 1983,73 | 1987,73 | -0,20% | -11,45% | ![]() |