Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 12,30 | 12,21 | +0,74% | +18,27% | 39,38 | 38,30 | +2,82% | -0,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 9,28 | 9,27 | +0,11% | +9,31% | 39,23 | 38,67 | +1,43% | -0,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 16,22 | 16,22 | 0,00% | +8,71% | 51,93 | 50,88 | +2,07% | -8,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 16,03 | 16,03 | 0,00% | +8,16% | 51,32 | 50,28 | +2,07% | -9,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 9,97 | 9,95 | +0,20% | +9,44% | 31,92 | 31,21 | +2,27% | -8,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 11,11 | 11,09 | +0,18% | +8,71% | 35,57 | 34,79 | +2,25% | -8,95% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 68,27 | 68,26 | +0,01% | +10,47% | 288,58 | 284,77 | +1,34% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 21,80 | 21,79 | +0,05% | 0,00% | 92,15 | 90,90 | +1,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 21,79 | 21,78 | +0,05% | 0,00% | 69,77 | 68,32 | +2,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 21,79 | 21,78 | +0,05% | 0,00% | 69,77 | 68,32 | +2,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-13 | 100,39 | 100,36 | +0,03% | 0,00% | 424,36 | 418,68 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-13 | 21,80 | 21,79 | +0,05% | 0,00% | 69,80 | 68,35 | +2,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)