Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-12-14 | 686,94 | 687,15 | -0,03% | +4,20% | 2170,25 | 2200,05 | -1,35% | -13,88% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-12-14 | 534,35 | 534,51 | -0,03% | -0,44% | 1688,17 | 1711,34 | -1,35% | -17,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 649,59 | 649,74 | -0,02% | +7,30% | 2728,86 | 2746,52 | -0,64% | -2,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 483,96 | 484,08 | -0,02% | +2,69% | 2033,07 | 2046,25 | -0,64% | -7,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 104,96 | 104,87 | +0,09% | 0,00% | 440,93 | 443,30 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 6,75 | 6,75 | 0,00% | +9,76% | 21,33 | 21,61 | -1,32% | -9,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-12-14 | 5,65 | 5,64 | +0,18% | +6,20% | 17,85 | 18,06 | -1,15% | -12,23% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 104,96 | 104,87 | +0,09% | 0,00% | 440,93 | 443,30 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 6,70 | 6,69 | +0,15% | +9,30% | 21,17 | 21,42 | -1,18% | -9,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)