Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 10,81 | 10,76 | +0,46% | +7,14% | 45,41 | 45,48 | -0,16% | -3,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 13,69 | 13,58 | +0,81% | +10,85% | 43,25 | 43,48 | -0,53% | -8,39% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 14,26 | 14,15 | +0,78% | +11,67% | 45,05 | 45,30 | -0,56% | -7,71% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 10,94 | 10,90 | +0,37% | 0,00% | 34,56 | 34,90 | -0,96% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 29,65 | 29,52 | +0,44% | +9,53% | 124,56 | 124,78 | -0,18% | -0,97% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 29,47 | 29,35 | +0,41% | 0,00% | 123,80 | 124,06 | -0,21% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 39,26 | 38,95 | +0,80% | 0,00% | 124,03 | 124,71 | -0,54% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 83,12 | 82,81 | +0,37% | +2,08% | 349,18 | 350,05 | -0,25% | -7,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)