Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 12,36 | 12,30 | +0,49% | +18,85% | 39,05 | 39,38 | -0,84% | -1,78% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 9,28 | 9,28 | 0,00% | +9,31% | 38,98 | 39,23 | -0,62% | -1,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 16,24 | 16,22 | +0,12% | +8,85% | 51,31 | 51,93 | -1,20% | -10,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 16,05 | 16,03 | +0,12% | +8,30% | 50,71 | 51,32 | -1,20% | -10,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 9,97 | 9,97 | 0,00% | +9,44% | 31,50 | 31,92 | -1,32% | -9,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | +8,71% | 35,10 | 35,57 | -1,32% | -10,16% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 68,32 | 68,27 | +0,07% | +10,55% | 287,00 | 288,58 | -0,55% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 21,81 | 21,80 | +0,05% | 0,00% | 91,62 | 92,15 | -0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 21,81 | 21,79 | +0,09% | 0,00% | 68,90 | 69,77 | -1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 21,81 | 21,79 | +0,09% | 0,00% | 68,90 | 69,77 | -1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-12-14 | 100,45 | 100,39 | +0,06% | 0,00% | 421,98 | 424,36 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-12-14 | 21,81 | 21,80 | +0,05% | 0,00% | 68,90 | 69,80 | -1,28% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)