Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 26,77 | 26,81 | -0,15% | +13,14% | 112,17 | 112,63 | -0,40% | +1,80% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 10,82 | 10,82 | 0,00% | +22,54% | 45,34 | 45,45 | -0,25% | +10,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | +7,71% | 42,15 | 42,26 | -0,25% | -3,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | 0,00% | 42,70 | 42,81 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 124,44 | 123,98 | +0,37% | +12,09% | 521,44 | 520,83 | +0,12% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 122,05 | 121,59 | +0,38% | +11,30% | 511,43 | 510,79 | +0,13% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 122,24 | 121,78 | +0,38% | +11,39% | 512,22 | 511,59 | +0,12% | +0,22% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 47,85 | 47,60 | +0,53% | +11,85% | 200,51 | 199,96 | +0,27% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 14,95 | 14,89 | +0,40% | +27,34% | 62,65 | 62,55 | +0,15% | +14,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 14,92 | 14,86 | +0,40% | +27,09% | 62,52 | 62,43 | +0,15% | +14,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-12-15 | 14,75 | 14,69 | +0,41% | +26,83% | 61,81 | 61,71 | +0,16% | +14,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)